基金的累计净值是什么意思？
2023-11-02
回答：
基金的累计净值是指基金从成立以来所累积的所有收益加上所有分红再减去所有扣除项后所得到的数值。该数值除以基金发行的总份额即可得到基金的累计净值。
在计算基金的累计净值时，需要考虑以下几种情况:
1. 分红：基金公司会定期根据基金的净值情况发放分红。这些分红会被计入基金的累计净值中。
2. 扣除项：这些扣除项可能包括基金管理费、信托费、会计费、审计费、交易费等。这些费用会从基金资产中扣除，因此影响其累计净值。
3. 初始投资：基金的累计净值还需要考虑到初始投资的时间点。如果基金在2010年成立，那么2010年加入基金的投资者和2022年加入基金的投资者的收益是不同的。
