基金赎回是按哪天的净值？
2023-11-15
回答：
基金赎回的净值是按照赎回日期的当日净值来计算的，具体有以下几种情况需要注意：
1. 收盘后赎回：如果是在基金交易的收盘后进行赎回，那么净值以当日收盘时的净值为准；
2. 分红日赎回：如果是在基金的分红日进行赎回，那么净值还需要加上当日的分红金额；
3. 节假日赎回：如果赎回日期正好是国家法定节假日，那么净值将以节假日后第一个交易日的净值为准；
4. 闭市情况：如果因为各种原因导致基金交易所在的市场停市，那么净值将以下一个交易日的开盘净值为准。
